Актив

Пассив

1.Основные средства

8872 

1.Имущество для обеспечения уставной деятельности, в том числе:

54110

2. Нематериальные активы

21

- совокупный вклад учредителей

(уставный фонд)

45000

3. Долгосрочные финансовые вложения

59584

- другие составляющие имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности

9110

4. Запасы

147

5. Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

18855

6. Краткосрочные финансовые вложения

235883

2. Пенсионные резервы 

190131

7. Денежные средства

4474

3. Пенсионные накопления

  82200

4. Кредиторская задолженность

1395

БАЛАНС

327836

БАЛАНС

327836

Обязательства фонда перед вкладчиками и участниками  (тыс. руб.)                                                                                                             163669                                   

Число участников фонда (чел.)                                                                                                                                                                              18965

Количество застрахованных лиц по пенсионным накоплениям   (чел.)                                                                                                              2659

1. Пенсионные взносы

24812

1.Выплаты негосударственных пенсий

9222

2. Доход от размещения пенсионных резервов

19621

2.Выкупные суммы

4841

3. Пенсионные накопления

29203

3. Услуги спецдепозитария по пенсионным резервам

106

4. Доход от инвестирования пенсионных накоплений

7215

4. Расходы по обеспечению уставной деятельности

3176

5. Доход от размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности

в том числе отчисления от дохода, полученного за 2009 год от размещения пенсионных резервов, на формирование имущества для обеспечения уставной деятельности

6573

1000

5. Налог на прибыль (пенсионные резервы)

589

6. Специальные (целевые) взносы на формирование страхового резерва

431

6. Перевод взносов ОПС в другие фонды

1146

7. Сформированная кредиторская задолженность

430

7.Расчетно-кассовое обслуживание, в том числе:

по пенсионным резервам

по пенсионным накоплениям

57

55

2

8. Выплата наследникам по ОПС

61

9. Налог  на имущество для обеспечения уставной деятельности

735

10. Отчисления от дохода за 2009 год по пенсионным резервам на имущество для обеспечения уставной деятельности

1000

Всего

88285

Всего

20933

Приращение пенсионного резерва  (тыс. руб.),                                                                                                                                               29051

в том числе приращение страхового резерва   (тыс. руб.)                                                                                                                               4127

Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности (тыс. руб.)                                                        2662

Прирост пенсионных накоплений застрахованных лиц (тыс. руб.)                                                                                                            35209                                                                                       

Прирост всего имущества                                                                                                                                                                                    67352

Банковские вклады                                                                                                                                                                                                    26.8

Акции и облигации предприятий                                                                                                                                                                            56.9

Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления                                                                                                                    9.0

Другие направления                                                                                                                                                                                                   7.3  

Номер лицензии

263/2

УТВЕРЖДЕНО

Регистрационный номер страховщика

7428005343

Приказом Федеральной службы

ИНН/КПП

7451050350/745101001

по финансовым рынкам

ОГРН

1027402906520

от 21 сентября 2010 г. № 10-60/пз-н

Место нахождения

454092, Челябинская обл, Челябинск г, Воровского ул, дом № 23, корпус А

Фактический адрес

454092, Челябинская обл, Челябинск г, Воровского ул, дом № 23, корпус А

Телефон/факс

/351/ 261-23-84, 261-23-66, 261-23-16//351/ 261-22-92

e - mail

pf@chelinvest.ru

Форма №1 ОПС

ОТЧЕТ

о формировании средств пенсионных накоплений

Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд "Пенсион-Инвест"

(полное наименование негосударственного пенсионного фонда)

2010 г.

1. Средства пенсионных накоплений, поступившие в негосударственный пенсионный фонд в течение

    отчетного периода

Наименование показателя

Код строки

Размер средств

Средства пенсионных накоплений, поступившие в результате реализации застрахованными лицами права на переход в негосударственный пенсионный фонд из Пенсионного фонда Российской Федерации или других негосударственных пенсионных фондов, - всего

100

29 202,49

       в том числе:

из Пенсионного фонда Российской Федерации

110

28 988,69

      из них:

страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии, включая чистый финансовый результат от их временного размещения

111

28 310,44

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования

112

-

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений

113

678,25

      из них:

средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств фонда национального благосостояния

1131

327,40

дополнительные страховые взносы на накопительную часть  трудовой пенсии

1132

350,85

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

1133

-

из других негосударственных пенсионных фондов

120

213,80

       из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования

121

-

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений

122

-

       из них:

средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств фонда национального благосостояния

1221

-

дополнительные страховые взносы на накопительную часть  трудовой пенсии

1222

-

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

1223

-

в негосударственный пенсионный фонд

БОЛЬШОЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

130

22,79

       из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования

131

-

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений

132

-

       из них:

средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств фонда национального благосостояния

1 321

-

дополнительные страховые взносы на накопительную часть  трудовой пенсии

1 322

-

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

1 323

-

в негосударственный пенсионный фонд

ЛУКОЙ-ГАРАНТ НПФ

140

42,22

       из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования

141

-

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений

142

-

       из них:

средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств фонда национального благосостояния

1 421

-

дополнительные страховые взносы на накопительную часть  трудовой пенсии

1 422

-

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

1 423

-

в негосударственный пенсионный фонд

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ НПФ

150

37,29

       из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования

151

-

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений

152

-

       из них:

средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств фонда национального благосостояния

1 521

-

дополнительные страховые взносы на накопительную часть  трудовой пенсии

1 522

-

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

1 523

-

в негосударственный пенсионный фонд

ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПФ

160

36,35

       из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования

161

-

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений

162

-

       из них:

средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств фонда национального благосостояния

1 621

-

дополнительные страховые взносы на накопительную часть  трудовой пенсии

1 622

-

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

1 623

-

в негосударственный пенсионный фонд

РАЙФФАЙЗЕН НПФ

170

15,38

       из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования

171

-

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений

172

-

       из них:

средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств фонда национального благосостояния

1 721

-

дополнительные страховые взносы на накопительную часть  трудовой пенсии

1 722

-

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

1 723

-

в негосударственный пенсионный фонд

ТЕЛЕКОМ-СОЮЗ НПФ

180

59,77

       из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования

181

-

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений

182

-

       из них:

средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств фонда национального благосостояния

1 821

-

дополнительные страховые взносы на накопительную часть  трудовой пенсии

1 822

-

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

1 823

-

Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном периоде

200

-

      в том числе:

для осуществления выплат накопительной части трудовой пенсии

210

-

для осуществления выплат правоприемникам умерших застрахованых лиц

220

-

для передачи средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию

230

-

для единовременной выплаты средств пенсионных накоплений лицам, которые не приобрели право на установление трудовой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого трудового стажа

240

-

       из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования

241

-

для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации

250

-

для осуществления передачи в Пенсионный фонд Российской Федерации средств (части средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования, в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии или в случае смерти застрахованного лица

260

-

для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд

270

-

для формирования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда, и покрытия расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда

280

-

Иные поступления*

290

34,68

     в том числе:

Проценты по расчетному счету

291

34,68

Итого

300

29 237,17

2. Распределение денежных средств, составляющих средства пенсионных накоплений, в течении отчетного периода

Наименование показателя

Код строки

Размер средств

Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление в отчетном периоде, - всего

400

28 080,00

     в том числе:

ООО "Челябинская Управляющая компания"

410

28 080,00

Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, - всего

500

61,21

     в том числе:

выплаты застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии

510

-

выплаты правоприемникам умерших застрахованных лиц

520

7,67

перевод средств умерших застрахованных лиц в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию

530

53,54

единовременная выплата средств пенсионных накоплений лицам, которые не приобрели права на установление трудовой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого страхового стажа

540

-

       из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования

541

-

перевод в Пенсионный фонд Российской Федерации среств (части средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования, в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии или в случае смерти застрахованного лица

550

-

Переводы денежных средств, осуществляемые  в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд, - всего

600

1 146,02

     в том числе:

перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации

610

81,13

       из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования

611

-

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений

612

-

       из них:

средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств фонда национального благосостояния

6121

-

дополнительные страховые взносы на накопительную часть  трудовой пенсии

6122

-

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

6123

-

перечисления в другие  негосударственные пенсионные фонды всего

620

1 064,89

       из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования

621

-

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений

622

-

       из них:

средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств фонда национального благосостояния

6221

-

дополнительные страховые взносы на накопительную часть  трудовой пенсии

6222

-

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

6223

-

в негосударственный пенсионный фонд

БЛАГОСОСТОЯНИЕ НПФ

630

69,41

       из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования

631

-

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений

632

-

       из них:

средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств фонда национального благосостояния

6 321

-

дополнительные страховые взносы на накопительную часть  трудовой пенсии

6 322

-

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

6 323

-

в негосударственный пенсионный фонд

ГАЗФОНД НПФ

640

3,15

       из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования

641

-

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений

642

-

       из них:

средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств фонда национального благосостояния

6 421

-

дополнительные страховые взносы на накопительную часть  трудовой пенсии

6 422

-

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

6 423

-

в негосударственный пенсионный фонд

ДЖЕНЕРАЛИ ППФ НПФ

650

42,90

       из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования

651

-

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений

652

-

       из них:

средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств фонда национального благосостояния

6 521

-

дополнительные страховые взносы на накопительную часть  трудовой пенсии

6 522

-

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

6 523

-

в негосударственный пенсионный фонд

ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ НПФ

660

195,67

       из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования

661

-

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений

662

-

       из них:

средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств фонда национального благосостояния

6 621

-

дополнительные страховые взносы на накопительную часть  трудовой пенсии

6 622

-

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

6 623

-

в негосударственный пенсионный фонд

МЕЧЕЛ-ФОНД НПФ

670

101,09

       из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования

671

-

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений

672

-

       из них:

средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств фонда национального благосостояния

6 721

-

дополнительные страховые взносы на накопительную часть  трудовой пенсии

6 722

-

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

6 723

-

в негосударственный пенсионный фонд

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ НПФ

680

136,10

       из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования

681

-

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений

682

-

       из них:

средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств фонда национального благосостояния

6 821

-

дополнительные страховые взносы на накопительную часть  трудовой пенсии

6 822

-

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

6 823

-

в негосударственный пенсионный фонд

ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПФ

690

0,19

       из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования

691

-

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений

692

-

       из них:

средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств фонда национального благосостояния

6 921

-

дополнительные страховые взносы на накопительную часть  трудовой пенсии

6 922

-

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

6 923

-

в негосударственный пенсионный фонд

ПРОМАГРОФОНД НПФ

700

264,62

       из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования

701

-

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений

702

-

       из них:

средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств фонда национального благосостояния

7 021

-

дополнительные страховые взносы на накопительную часть  трудовой пенсии

7 022

-

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

7 023

-

в негосударственный пенсионный фонд

РАЙФФАЙЗЕН НПФ

710

0,95

       из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования

711

-

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений

712

-

       из них:

средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств фонда национального благосостояния

7 121

-

дополнительные страховые взносы на накопительную часть  трудовой пенсии

7 122

-

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

7 123

-

в негосударственный пенсионный фонд

РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ И ПЕНСИИ НПФ

720

13,58

       из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования

721

-

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений

722

-

       из них:

средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств фонда национального благосостояния

7 221

-

дополнительные страховые взносы на накопительную часть  трудовой пенсии

7 222

-

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

7 223

-

в негосударственный пенсионный фонд

СБЕРБАНКА НПФ

730

121,70

       из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования

731

-

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений

732

-

       из них:

средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств фонда национального благосостояния

7 321

-

дополнительные страховые взносы на накопительную часть  трудовой пенсии

7 322

-

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

7 323

-

в негосударственный пенсионный фонд

СБЕРФОНД РЕСО НПФ

740

104,73

       из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования

741

-

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений

742

-

       из них:

средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств фонда национального благосостояния

7 421

-

дополнительные страховые взносы на накопительную часть  трудовой пенсии

7 422

-

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

7 423

-

в негосударственный пенсионный фонд

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ НПФ

750

0,73

       из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования

751

-

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений

752

-

       из них:

средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств фонда национального благосостояния

7 521

-

дополнительные страховые взносы на накопительную часть  трудовой пенсии

7 522

-

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

7 523

-

в негосударственный пенсионный фонд

ЭЛЕКТРОЭНЕРНГЕТИКИ НПФ

760

10,07

       из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования

761

-

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений

762

-

       из них:

средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств фонда национального благосостояния

7 621

-

дополнительные страховые взносы на накопительную часть  трудовой пенсии

7 622

-

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

7 623

-

Иные отчисления**

700

1,66

     в том числе:

Расчетно-кассовой обслуживание

710

1,66

Итого

800

29 288,89

3. Средства пенсионных накоплений, сформированные в негосударственном пенсионном фонде на начало и конец

    отчетного периода

Наименование показателя

Код строки

На начало отчетного периода

На конец
отчетного периода

Средства пенсионных накоплений, - всего

100

47 058,57

82 357,99

     в том числе:

остаток средств пенсионных накоплений на расчетном счете негосударственного пенсионного фонда, - всего

110

53,12

1,40

средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний

120

47 005,45

82 356,59

     из них:

ООО "Челябинская Управляющая компания"

121

47 005,45

82 356,59

* Заполняется, если в течение отчетного периода были иные денежные поступления с указанием назначения и суммы каждого денежного поступления.
** Заполняется, если в течение отчетного периода были иные денежные отчисления с указанием назначения и суммы каждого денежного отчисления.