Регистрационный номер   1047796809796 выдан 26.10.04 г. Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве

Лицензия от 22 марта 2005 года № 426, выдан ФСФР РФ; срок действия - бессрочно

Местонахождение Фонда:  117556,г. Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1; тел.: (495) 661-58-70; www.gpbf.ru

Управляющие компании фонда по размещению средств пенсионных резервов:

ЗАО "Лидер", лицензия от 17 декабря 2002 года, № 21-000-1-00094 выдана ФСФР РФ без ограничения срока действия.

Местонахождение: 117556, г.Москва, Симферопольский бульвар, д.13, тел.: (495) 280-05-60

ЗАО "Газпромбанк - Управление активами", лицензия от 15 сентября 2009 года, № 21-000-1-00657 выдана ФСФР РФ без ограничения срока действия.

ООО "Управляющая компания"Северянка", лицензия от 17 января 2009 года, № 21-000-1-00630 выдана ФСФР РФ без ограничения срока действия.

Местонахождение: 127299, г.Москва,ул.Клары Цеткин, д.2/3,стр.1 тел.: (495) 280-76-79

Специализированый депозитарий фонда, осуществляющий контроль за соблюдением ограничений по размещению средств пенсионных резервов:

ОАО "Специальзированный депозитарий "Инфинитум", лицензия от 04 октября 2000 года № 22-000-1-00013 выдана ФКЦБ РФ; срок действия - бессрочно.

Местонахождение: 115162, г.Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп. Б, тел.: (495) 775-26-58

Аудитор Фонда: ООО "ПрофИнвестАудит". Местонахождение: 105066,г. Москва,  ул. Нижняя Красносельская, д.35, стр. 49, тел./факс: (499) 261-67-83

Учредитель фонда: ООО "Газкардсервис". Местонахождение: 117630, г. Москва, ул. Обручева, д.27, корп.2

БАЛАНС на 01.01.2011

АКТИВ

ПАССИВ

Основные средства

978

Совокупный вклад учредителей

101 000

Долгосрочные финансовые вложения

142 451

Добавочный капитал

978

Запасы

102

Целевые средства

38090

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

187 257

Резервы покрытия пенсионных обязательств

2 896 354

В том числе:                                        Денежные средства на счетах брокеров

Краткосрочные финансовые вложения

2 853 436

Страховой резерв

145 605

Денежные средства

11 538

Кредиторская задолженность

13 735

БАЛАНС

3 195 762

БАЛАНС

3 195 762

Отчет о формировании средств пенсионных резервов

Средства пенсионных резервов, сформированные на 01.01.2010 г., тыс. руб.

2 193 345

Поступления за год:

Пенсионные взносы, тыс.руб.

682 865

Доход от размещения средств пенсионных резервов, тыс.руб.

302 140

Расходы за год:

Выплаты негосударственных пенсий, тыс.руб.

50 837

Выплаты выкупных сумм и выплаты наследникам, тыс.руб.

10 280

Вознаграждение управляющих компаний, спец.депозитария, прочие расходы (банковские комиссии), налоги, тыс. руб.

36 067

Размер дохода, направляемого на формирование имущества, предназначенного для ОУД

25 000

Размер части сумм пенсионных взносов, направляемых на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда

14 207

Средства пенсионных резервов, сформированные на 01.01.2011 г., тыс. руб.

3 041 959

Размер дохода от размещения пенсионных резервов, подлежащий зачислению на пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения, тыс.руб.

200 518

Размер дохода от размещения пенсионных резервов, направляемый на формирование страхового резерва, тыс. руб.

40 555

Количество вкладчиков, ед.

2 710

Количество участников, чел.

7 560

Количество участников фонда, получающих негосударственную пенсию, чел.

1 016

Структура направлений размещения пенсионных резервов на 01.01.2011 г.

%

Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления

18,31

Акции и облигации предприятий и организаций

71,24

Банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков

4,6

Другие направления инвестирования

5,85

ИТОГО

100

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.

Показатель

Размещение пенсионных резервов

Размещение и использование имущества, предназначенного для ИОУД

 итого

Доходы

3 912 457

12 068

3 924 525

в том числе:

доход от продажи активов

3 445 012

1 937

3 446 949

корректировка финансовых вложений

104 444

5 096

109 540

проценты к получению

359 729

5 035

364 764

доходы от участия в других организациях

3 272

-

3 272

Расходы

(3 643 608)

(2 743)

(3 646 351)

в том числе:

- 

- 

-

стоимость выбытия активов

(3 422 826)

(1 950)

(3 424 776)

корректировка финансовых вложений

(46 566)

(719)

(47 285)

проценты к уплате

(138 498)

- 

(138 498)

вознаграждение управляющей компании

(32 063)

(38)

(32 101)

вознаграждение спецдепозитарию

(3 655)

(36)

(3 691)

Прочие доходы

 -

63 981

63 981

Прочие расходы

(125)

(64 543)

(64 668)

Прибыль (убыток) до налогообложения

268 724

8 763

277 487

Текущий налог на прибыль

(2 651)

(5 052)

(7 703)

Прибыль (убыток) после налогообложения

266 073

3 711

269 784

Заключение независимого аудитора

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Негосударственного пенсионного фонда "Газпромбанк - фонд" по состоянию на 31 декабря 2010 г., результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 г. в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

В целом соблюдение Негосударственным пенсионным фондом "Газпромбанк - фонд" применимого хозяйственного права при осуществлении хозяйственных операций с имуществом и обязательствами Фонда, ведение бухгалтерского учета и отчетности Фондом, ведение пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения, осуществление выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, выплат правопреемникам, ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности управляющих компаний и специализированного депозитария по формированию и размещению средств пенсионных резервов соответствует нормам применимого законодательства Российской Федерации.

Генеральный директор ООО "ПрофИнвестАудит"

Фетисова О.А.

Руководитель аудиторской проверки

Сергеев Н.К.

09 марта 2011 года

Актуарное заключение, составленное по результатам оценивания деятельности НПФ "Газпромбанк-фонд" за 2010 год 

Актуарный баланс практически выдержан.Текущее финансовое положение Негосударственного пенсионного фонда "Газпромбанк-фонд" устойчивое. Фонд платежеспособен и сможет полностью выполнить принятые на себя обязательства.  

Актуарий негосударственных пенсионных фондов

Помазкин Д.В.

30 мая 2011 года