Полное наименование: Негосударственный Пенсионный Фонд «Традиция»

Государственная лицензия: 215/02  выдана ФСФР РФ 30.06.2009г. (бессрочная)

Юридический адрес:  123056 г. Москва ул. Б. Грузинская д.60 стр. 2

Фактический адрес: 119992, Москва,  Лужнецкая набережная, дом 8, офис 294.

Телефоны: (495) 637-03-00;  725-46-32;

Адрес электронной почты: tradnpf@mail.ru или  ntradition@mail.ru

Управляющие компании:

1. ООО Управляющая компания "Портфельные инвестиции", 113035, г.Москва ул.Б.Ордынка д.12 (лицензия № 09001/04-01 от 09.01.2004г. , лицензия №077-09123-001000 от 18.05.2006).

2. ООО Управляющая компания "РФЦ Капитал", 455028, Челябинская обл., г.Магнитогорск, Пр.К.Маркса, 65 (лиц. № 21-000-1-00097 от 24.12.2002г.) Договор расторгнут с 01.02.2011г.

Спецдепозитарий: ЗАО "Объединенная депозитарная компания", 113095, г.Москва. ул.Пятницкая, 70. Лицензия №22-000-1-00005 выдана ФСФР РФ 25.11.1997, бессрочная.

Достоверность отчета о деятельности НПФ "Традиция" подтверждается аудиторской компанией "Скарабей" (лицензия 321 Минфина РФ Е 005160 от 20 октября 2003 г. сроком до 2013г. Почтовый адрес: 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12.). Заключение аудиторов о достоверности отчетности фонда положительное.

Актуарное оценивание обязательств Фонда за 2008-2010г.г. проводит независимый актуарий негосударственных пенсионных фондов Давыдов Н.В. (свидетельство о регистрации в Инспекции НПФ при Министерстве труда и социального развития РФ №8 от 25 марта 2004г.).  Заключение актуария об устойчивости финансового состояния фонда и исполнению своих обязательств положительное.

Сводные показатели Фонда по состоянию на  01.01.2011 г.

Актив                                                                                                                 Тыс.Руб.

Основные средства………………………………………………………...................30

Оборотные активы

Запасы............................................................................................................................75

Размещенные средства пенсионного резерва ……………………………....... 16 934

Денежные средства на расчетном счете ПР………………………………..........3 230

Размещенные средства Имущества Уставной Деятельности ……………….. 60 807

Денежные средства Имущества Уставной Деятельности ………………...........1 399

Дебиторская задолженность          …………………………………………............780

Расходы будущих периодов              ……………..…………………………............  0

Непокрытые убытки прошлых лет   ………………………………………................0

Прочие ………………………………………………………………............................0       

Баланс            ………………………………………………………………………         83 225

Пассив                                                                                                               Тыс.Руб.

Целевое финансирование

Совокупный вклад учредителей   (уставный фонд)       ……………………....50 108

Добавочный капитал ………………………………………............................... ....... 24

Целевые средства ……………………………………….......................................11 196

Всего  ИОУД………………………………………………………………...........61 328

Пенсионные резервы  …………………………………………………….............20 215

 В том числе страховые резервы      ……………………………………4 023 

Кредиторская задолженность  ...............................................................................  1 712

Задолженность  по выплатам  пенсий в том числе.........................1

Баланс            ……………………………………………………………………................83 255

Поступления в пенсионный резерв за год                                               тыс. руб.

Пенсионные взносы   ……………………………………………............................1 597

Инвестиционный доход от размещения пенсионного резерва............................. 2 251

Расходы из пенсионного резерва за год                                            тыс. руб.

Пенсии  ……………………………………………………………………….......... 3 842 

Отчисления 3% на ИОУД  ..................................................................... ........................0

Приращение пенсионного резерва  .............................................................................. 6

Приращение страхового  пенсионного резерва  ....................................................1 132

Общие показатели деятельности

Инвестиционный доход от размещения имущества,

предназначенного для обеспечения уставной деятельности.………….................3 846

Приращение имущества, для обеспечения уставной деятельности.....................  (164)                                                 

Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда:………..........................3 534

Обязательства фонда (современная стоимость) тыс. руб.  ………………..........17 640

Число  участников фонда, человек           …………………………….……...........5 035

Число  пенсионеров, человек  ..................…………………………….……..............642

Структура размещения пенсионного и страхового резервов, %                    

Облигации предприятий и организаций    ………………………………........................45%

Акции ……………………………………………………………………...................................7%

Депозиты      ……………………………………………………………………… ..................4%

Паи ПИФ      ……………………………………………………………………….......... ........11%

Денежные средства на банковских счетах         ………………………………….........15%

Федеральные ЦБ, ЦБ субъектов РФ и органов местного самоуправления ….........16%

Прочие............................................................................................................... …..........2%

Дирекция НПФ «Традиция»