Годовой отчет НПФ «Пенсионный фонд Промышленно-строительного банка»
|
На правах рекламы
|
22.12.2011 |
Лицензия ФСФР № 15 от 27 октября 1995 г. на осуществление некоммерческой деятельности по формированию активов путем привлечения денежных взносов юридических и физических лиц, передаче этих средств компании по управлению активами, осуществлению пожизненно или в течение длительного периода регулярных выплат гражданам в денежной форме (срок действия до 30.06.2009).
Лицензия ФСФР № 15/2 от 21 мая 2009 г. на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (бессрочная).
Юридический адрес: 197101, Санкт-Петербург, Чапаева, д. 15, Лит.А
Почтовый адрес: 197101, Санкт-Петербург, Чапаева, д. 15, Лит.А БЦ «Сенатор»
Тел./факс: (812) 322-94-42 E-mail: info@pfpsb.ru Internet: www.pfpsb.ru
Управляющие компании:
1. Пенсионные резервы – ООО «Управляющая компания БФА»
197101, Санкт-Петербург, Петроградская наб., 36. Лицензия ФКЦБ № 21-000-1-00091 от 15 ноября 2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (бессрочная). Договор доверительного управления средствами пенсионных резервов № 01/04-НПФ от 01.01.04.
2. Пенсионные накопления
2.1. КИТ Фортис Инвестментс (ОАО)
191119, Санкт-Петербург, ул.Марата,
д.69-71, лит.А. Лицензия ФКЦБ № 21-000-1-00069 от 17 июня 2002 г.
на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами (бессрочная).
Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений № ДУ/06-15
от 23.05.06.
2.2. ООО «Управляющая компания БФА»
Сведения о юридическом адресе и лицензии приведены в п.1. Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 01/10-ПН от 12.05.10.
Специализированный депозитарий – ООО «Северо-Западная Финансовая компания»
190005, Санкт-Петербург, Измайловский
пр., д.4, лит.А. Лицензии ФКЦБ России от 02.12.03 № 078-07185-000100 на
осуществление депозитарной деятельности (бессрочная) и от 20.12.00 №
22-000-1-00024 на осуществление деятельности специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов (бессрочная). Функции специализированного депозитария в части
пенсионных резервов Фонда осуществляются по договору
№ 2/2005-НПФ от 14.04.05, в части пенсионных
накоплений Фонда – по договору № 3/2005-ОПС от 06.05.05.
Аудитор Фонда – ЗАО «АСТ-АУДИТ»
191119, Санкт-Петербург, ул. Боровая, д.12-7. Свидетельство о государственной регистрации № 30584 согласно Решению Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 44066 от 20 июня 1996 года. Член Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов».
Актуарий Фонда – Лапина Елена Анатольевна – независимый актуарий негосударственных пенсионных фондов, Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации при МГСУ, регистрационный номер 17-04 от 07 февраля 2004 г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2010 г.
тыс.руб
|
А К Т И В |
П А С С И В |
|
||
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы Основные средства Долгосрочные финансовые вложения Итого по разделу I |
28 240 236 753 237 021 |
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ Совокупный вклад учредителей Целевые средства и добавочный капитал Итого по разделу III |
8 812 126 977 |
|
|
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ Резервы покрытия пенсионных обязательств Страховой резерв Непокрытый убыток 2008г. Итого по разделу IV |
7 202 -6 200 152 841 |
|||
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы Дебиторская задолженность Краткосрочные финансовые вложения Денежные средства Итого по разделу II |
35 78 715 49 885 212 128 847 |
|||
|
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ Пенсионные накопления Итого по разделу V |
45 985 |
|||
|
VI, VII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты Кредиторская задолженность Итого по разделам VI, VII |
988 40 065 |
|||
|
Б А Л А Н С |
365 868 |
Б А Л А Н С |
365 868 |
|
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.
тыс.руб
|
Наименование |
За отчетный период |
|||
|
размещение пенсионных резервов |
инвести-рование пенсионных накоплений |
размещение и использование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности |
итого |
|
|
Доходы |
110 573 |
50 732 |
95 995 |
257 300 |
|
Расходы проценты к
уплате |
(102 168) |
(47 753) |
(81 152) |
(231 073) |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
8 676 |
3 026 |
13 560 |
25 262 |
|
Текущий налог на прибыль |
(200) |
Х |
(1 546) |
(1 746) |
|
в том числе: по ставке 20% |
(56) |
Х |
(1 545) |
(1 601) |
|
по ставке 15% |
(144) |
Х |
(1) |
(145) |
|
Прибыль (убыток) после налогообложения |
8 476 |
3 026 |
12 014 |
23 516 |
Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена Аудиторским заключением от 28.04.2011.
Отчет о формировании пенсионного резерва
тыс.руб
|
Пенсионные резервы на 01.01.2010 |
142 295 |
|
Взносы вкладчиков по договорам о негосударственном пенсионном обеспечении |
+ 25 386 |
|
Выплаты негосударственных пенсий участникам |
- 21 900 |
|
Выплаты выкупных и наследуемых сумм |
- 1 416 |
|
Доход от размещения пенсионного резерва за 2010 год |
8 476 |
|
Пенсионные резервы на 31.12.2010 |
152 841 |
Отчет о формировании средств пенсионных накоплений
тыс.руб
|
Средства пенсионных накоплений на 01.01.2010 |
25 398 |
|
Средства пенсионных накоплений, поступившие в результате реализации застрахованными лицами права на переход в НПФ из Пенсионного фонда РФ и других НПФ |
|
|
Переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из НПФ в Пенсионный фонд РФ или другой НПФ |
|
|
Выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц |
- 29 |
|
Доход от инвестирования пенсионных накоплений за 2010 год |
3 026 |
|
Средства пенсионных накоплений на 31.12.2010 |
45 985 |
Устойчивость текущего финансового положения и платежеспособность Фонда подтверждена Актуарным заключением от 31.05.2011.
Президент Фонда Ж.Ю.Осипова
- Страницы статьи:
- 1
